Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem niedrigen Investment-Grade-Rating von maximal A+ von S&P oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben und über ein hohes Mass an Risikotoleranz verfügen.
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102,49€
+0,01 (+0,01%)
11.12.2025, 15:13:12 Uhr
WKN: A2AGXF ISIN: LU1079022361 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -108,12 -0,44% 24.186,49
- MDAX ® +39,11 +0,13% 29.959,19
- TecDAX ® -10,01 -0,28% 3.552,44
- E-STOXX 50 ® -33,25 -0,58% 5.720,71
- NASDAQ 100 -489,95 -1,91% 25.196,73
- HANG SENG +429,17 +1,68% 25.976,79
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.04.16 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.115 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Rolf Streuli |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.12.2025
- 2 Stand: 11.12.2025
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 102,53€ | -0,04% |
| 1 Monat | 102,37€ | +0,12% |
| 6 Monate | 99,85€ | +2,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,63€ | +4,98% |
| 1 Jahr | 98,68€ | +3,86% |
| 3 Jahre | 93,34€ | +9,80% |
| 5 Jahre | 107,33€ | -4,51% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.11.25 - 11.12.25 | +0,12% |
| 6 Monate | 11.06.25 - 11.12.25 | +2,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 11.12.25 | +4,98% |
| 1 Jahr | 11.12.24 - 11.12.25 | +3,86% |
| 3 Jahre | 11.12.22 - 11.12.25 | +9,80% |
| 5 Jahre | 11.12.20 - 11.12.25 | -4,51% |
| seit Auflage | 18.04.16 - 11.12.25 | +2,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | 500.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 102,49€ |
| 52 Wochen-Hoch | 102,77€ |
| 52 Wochen-Tief | 96,85€ |
| Allzeit-Hoch | 107,71€ |
| Allzeit-Tief | 89,54€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 28.11.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.11.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
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