Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem niedrigen Investment-Grade-Rating von maximal A+ von S&P oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben und über ein hohes Mass an Risikotoleranz verfügen.
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122,84$
-0,01 (-0,01%)
12.11.2025, 14:27:52 Uhr
WKN: A12FJX ISIN: LU1139423393 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -402,35 -1,67% 23.639,27
- MDAX ® +36,94 +0,12% 29.610,57
- TecDAX ® -27,36 -0,77% 3.548,58
- E-STOXX 50 ® -44,52 -0,77% 5.742,79
- NASDAQ 100 -523,86 -2,05% 24.993,46
- HANG SENG -483,64 -1,79% 26.572,46
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 12.12.14 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 797 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 304 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Rolf Streuli |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.11.2025
- 2 Stand: 11.11.2025
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 122,39$ | +0,37% |
| 1 Monat | 122,46$ | +0,31% |
| 6 Monate | 117,51$ | +4,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 115,21$ | +6,62% |
| 1 Jahr | 115,23$ | +6,60% |
| 3 Jahre | 103,88$ | +18,25% |
| 5 Jahre | 117,61$ | +4,45% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12.10.25 - 12.11.25 | +0,31% |
| 6 Monate | 12.05.25 - 12.11.25 | +4,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 12.11.25 | +6,62% |
| 1 Jahr | 12.11.24 - 12.11.25 | +6,60% |
| 3 Jahre | 12.11.22 - 12.11.25 | +18,25% |
| 5 Jahre | 12.11.20 - 12.11.25 | +4,45% |
| 10 Jahre | 12.11.15 - 12.11.25 | +24,73% |
| seit Auflage | 12.12.14 - 12.11.25 | +23,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 122,84$ |
| 52 Wochen-Hoch | 123,24$ |
| 52 Wochen-Tief | 114,36$ |
| Allzeit-Hoch | 123,24$ |
| Allzeit-Tief | 98,12$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 11.08.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 139 |
| Mischfonds | 22 |
| Rentenfonds | 98 |
| Sonstige | 36 |
