Der Fonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem S&P Rating von mindestens BBB- oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben und über ein hohes Mass an Risikotoleranz verfügen.
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97,67$
-0,08 (-0,08%)
20.08.2026, 14:18:09 Uhr
WKN: A2DUA1 ISIN: LU1637745933 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -29,62 -0,11% 26.106,94
- MDAX ® +394,88 +1,25% 32.110,41
- TecDAX ® +25,30 +0,62% 4.090,64
- E-STOXX 50 ® +40,16 +0,63% 6.462,22
- NASDAQ 100 +95,69 +0,33% 29.308,86
- HANG SENG -522,95 -2,01% 25.517,33
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 07.07.17 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 2.723 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 267 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Emerg |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Rolf Streuli |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 20.08.2026
- 2 Stand: 20.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 97,67$ | -0,08% |
| 1 Woche | 97,76$ | -0,09% |
| 1 Monat | 97,49$ | +0,18% |
| 6 Monate | 96,85$ | +0,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 95,68$ | +2,08% |
| 1 Jahr | 93,59$ | +4,36% |
| 3 Jahre | 78,79$ | +23,96% |
| 5 Jahre | 87,95$ | +11,05% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.07.26 - 20.08.26 | +0,18% |
| 6 Monate | 20.02.26 - 20.08.26 | +0,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.08.26 | +2,08% |
| 1 Jahr | 20.08.25 - 20.08.26 | +4,36% |
| 3 Jahre | 20.08.23 - 20.08.26 | +23,96% |
| 5 Jahre | 20.08.21 - 20.08.26 | +11,05% |
| seit Auflage | 07.07.17 - 20.08.26 | +44,81% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 97,67$ |
| 52 Wochen-Hoch | 97,76$ |
| 52 Wochen-Tief | 93,43$ |
| Allzeit-Hoch | 113,70$ |
| Allzeit-Tief | 61,50$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 20.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 190 |
| Mischfonds | 69 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 47 |
