Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.
Millésima 2026 A$H
113,12$
+0,04 (+0,04%)
16.05.2024, 18:09:17 Uhr
WKN: A2PYSP ISIN: FR0013461878 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Land | Frankreich |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 16.01.20 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 233 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Millésima 2026 |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Alain KRIEF, Léo ABELLARD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,04% |
1 Woche | 112,79$ | +0,29% |
1 Monat | 112,00$ | +1,00% |
6 Monate | 107,43$ | +5,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 110,61$ | +2,27% |
1 Jahr | 102,85$ | +9,99% |
3 Jahre | 101,79$ | +11,13% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,00% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,27% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +9,99% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +11,13% |
seit Auflage | 20.01.20 - 16.05.24 | +12,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | 1,10% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 113,12$ |
52 Wochen-Hoch | 113,12$ |
52 Wochen-Tief | 102,86$ |
Allzeit-Hoch | 113,12$ |
Allzeit-Tief | 75,71$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 11.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 29.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.09.2023
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