Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in inflationsbereinigte Schuldtitel. Der Fonds investiert in erster Linie in inflationsbereinigte Schuldtitel des US-Schatzamtes, kann aber auch in inf lationsbereinigte Schuldtitel anderer US-Behörden und ausländischer Behörden sowie Unternehmen investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagez wecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
MFS Meri Infl Adj Bd I1
162,16$
-0,15 (-0,09%)
17.05.2024, 00:33:12 Uhr
WKN: A0F49Z ISIN: LU0219456174 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- AXA Aktienanleihe... -0,02 -0,02% 103,67%
- PSI Brandywine... -0,17 -0,20% 84,57$
- NORDLB LUX 20/27... -0,09 -0,10% 90,06%
- RWE MiniFuture L... ±0,000 ±0,00% 0,690€
- BNPP EU Eq C -1,38 -0,44% 313,38€
- Man AHL Alph Core... +0,22 +0,18% 121,69€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung USD |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 26.09.05 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 100 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Inflation Adjusted Bond Fund |
| Umbrellaname | MFS Meridian Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Erik S. Weisman |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,09% |
| 1 Woche | 161,32$ | +0,52% |
| 1 Monat | 159,85$ | +1,45% |
| 6 Monate | 156,86$ | +3,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 162,37$ | -0,13% |
| 1 Jahr | 162,79$ | -0,39% |
| 3 Jahre | 172,89$ | -6,21% |
| 5 Jahre | 149,32$ | +8,60% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,45% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +3,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -0,13% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | -0,39% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -6,21% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +8,60% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +14,45% |
| seit Auflage | 23.09.05 - 17.05.24 | +62,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 162,16$ |
| 52 Wochen-Hoch | 163,45$ |
| 52 Wochen-Tief | 152,37$ |
| Allzeit-Hoch | 180,63$ |
| Allzeit-Tief | 96,61$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 28.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.02.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 266 |
| Mischfonds | 69 |
| Rentenfonds | 171 |
| Sonstige | 27 |
