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MFS Meri Global Listed A1USD
10,88$
-0,03 (-0,27%)
17.05.2024, 00:33:13 Uhr
WKN: A3EFQH ISIN: LU2622116064 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 28.09.23 |
| Fondsalter | 7 Monate |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 0.050599 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.050153 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Listed Infrastructure F |
| Umbrellaname | MFS Meridian Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,27% |
| 1 Woche | 10,75$ | +1,21% |
| 1 Monat | 9,99$ | +8,91% |
| 6 Monate | 10,11$ | +7,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,80$ | +0,74% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +8,91% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +7,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +0,74% |
| seit Auflage | 14.09.23 - 17.05.24 | +7,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 10,88$ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,91$ |
| 52 Wochen-Tief | 9,15$ |
| Allzeit-Hoch | 10,91$ |
| Allzeit-Tief | 9,15$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 28.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 266 |
| Mischfonds | 69 |
| Rentenfonds | 171 |
| Sonstige | 27 |
