Anlageziel Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Anlagepolitik Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds kann auch in Eigenkapitalbeteiligungen in geschlossenen Immobilienfonds (REITs) anlegen. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden. Der Anlageverwalter verwendet beim Kauf und Verkauf einzelner Anlagen für den Fonds einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Ist das Fundamentalrating des Anlageverwalters nicht verfügbar, behandelt der Anlageverwalter den Emittenten so, als verfüge dieser über ein neutrales Fundamentalrating. Der Anlageverwalter schließt im Allgemeinen die volatilsten Aktienwerte auf der Grundlage ihrer historischen Volatilität als potenzielle Anlagen für den Fonds aus. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Anschließend baut der Anlageverwalter das Portfolio unter Einsatz eines Portfoliooptimierungsprozesses, in dem das kombinierten Rating sowie die Emittenten-, Branchen- und Sektorgewichtung, die Marktkapitalisierung, Maßzahlen für die erwartete Volatilität der Renditen des Fonds und andere Faktoren berücksichtigt, mit dem Ziel, ein Portfolio mit einer geringeren Volatilität als der seiner Benchmark, des MSCI All Country World Index, zusammenzustellen. Es ist nicht sichergestellt, dass der Fonds langfristig oder in einem bestimmten Jahr oder in einem Zeitraum von mehreren Jahren sein Volatilitätsziel erreicht. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, die Inputs und Parameter für den Optimierungsprozess und die Portfoliobestände des Fonds anzupassen. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h. die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.
MFS Low Volty Gl Eq Fd QHN¥
15.054,00¥
+68,00 (+0,45%)
16.05.2024, 09:54:10 Uhr
WKN: A2PMMX ISIN: LU2018640388 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Japanischer Yen
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- SISF Gl Dvd Gwth C +0,42 +0,23% 179,67$
- SISF Gl MltAs Bal C -0,17 -0,11% 144,05€
- DPAM L DPAM L Bonds... -0,04 -0,04% 104,60€
- PGIM PGIM Emerging... -0,19 -0,19% 100,84$
- MS Gl Sustain Fd AH... +0,02 +0,09% 23,53
- BluBay EM Bd S-€... +0,19 +0,18% 104,31€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Japanischer Yen |
Auflage | 17.07.19 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 232 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
Teilfondsname | Low Volatility Global Equity F |
Umbrellaname | MFS® Investment Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,45% |
1 Woche | 14.811,10¥ | +1,64% |
1 Monat | 14.297,11¥ | +5,29% |
6 Monate | 13.722,00¥ | +9,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 14.325,00¥ | +5,09% |
1 Jahr | 14.010,24¥ | +7,45% |
3 Jahre | 13.637,60¥ | +10,39% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | - | +5,29% |
6 Monate | - | +9,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01. - | +5,09% |
1 Jahr | - | +7,45% |
3 Jahre | - | +10,39% |
seit Auflage | - | +28,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | 0,46% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 15.054,00¥ |
52 Wochen-Hoch | 15.054,00¥ |
52 Wochen-Tief | 13.011,00¥ |
Allzeit-Hoch | 15.532,00¥ |
Allzeit-Tief | 8.962,98¥ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 24.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.02.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 266 |
Mischfonds | 69 |
Rentenfonds | 171 |
Sonstige | 27 |