Anlageziel Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Anlagepolitik Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden. Die Benchmark des Fonds, der MSCI World Index (EUR), wird nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung angegeben. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h. die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.
MFS Gl Eq Fd TUK£
518,09£
+0,14 (+0,03%)
16.05.2024, 09:54:09 Uhr
WKN: A1H442 ISIN: LU0570074517 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 04.04.11 |
Fondsalter | 13 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 749 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 339 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Equity Fund |
Umbrellaname | MFS® Investment Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Roger Morley |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,03% |
1 Woche | 511,26£ | +1,34% |
1 Monat | 495,21£ | +4,62% |
6 Monate | 462,41£ | +12,04% |
Lfd. Jahr (YTD) | 484,90£ | +6,84% |
1 Jahr | 469,05£ | +10,46% |
3 Jahre | 441,80£ | +17,27% |
5 Jahre | 342,62£ | +51,21% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,62% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +12,04% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +6,84% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +10,46% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +17,27% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +51,21% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +181,23% |
seit Auflage | 04.04.11 - 16.05.24 | +301,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | 0,70% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 518,09£ |
52 Wochen-Hoch | 518,09£ |
52 Wochen-Tief | 433,48£ |
Allzeit-Hoch | 518,09£ |
Allzeit-Tief | 108,78£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 24.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.02.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 266 |
Mischfonds | 69 |
Rentenfonds | 171 |
Sonstige | 27 |