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Metzler Wertsicherfds 93 A

122,02 -0,01 (-0,01%) 24.05.2024, 08:30:53 Uhr
WKN: A0MY0U ISIN: DE000A0MY0U9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Metzler Asset Management GmbH
Fondsart wertgesicherte Fonds (GF)
Fondstyp Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.09.12
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 450 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 16 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Metzler Wertsicherungsfonds 93
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Mathias Weil
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 21.05.2024
  • 2 Stand: 21.05.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 122,03€ -0,01%
1 Woche 122,36€ +0,17%
1 Monat 118,05€ +3,83%
6 Monate 113,80€ +7,71%
Lfd. Jahr (YTD) 116,79€ +4,95%
1 Jahr 112,98€ +8,49%
3 Jahre 118,31€ +3,60%
5 Jahre 118,33€ +3,58%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +3,83%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +7,71%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +4,95%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +8,49%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 +3,60%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 +3,58%
10 Jahre 17.05.14 - 17.05.24 +8,09%
seit Auflage 04.03.08 - 17.05.24 +24,64%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 122,02€
Schluss Vortag 122,03€
Eröffnung 121,94€
Tages-Hoch 122,04€
Tages-Tief 121,94€
52 Wochen-Hoch 122,78€
52 Wochen-Tief 110,33€
Allzeit-Hoch 124,47€
Allzeit-Tief 104,70€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 93 % des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen. Es werden Aktien, aktiengleichwertige Wertpapiere sowie Derivate darauf, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Derivate darauf und Geldmarktinstrumente erworben. Daneben können Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente hinzu erworben werden. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.05.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.02.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.02.2024

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