Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 93 % des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen. Es werden Aktien, aktiengleichwertige Wertpapiere sowie Derivate darauf, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Derivate darauf und Geldmarktinstrumente erworben. Daneben können Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente hinzu erworben werden. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Metzler Wertsicherfds 93 A
124,93€
+0,18 (+0,14%)
09.12.2024, 13:30:45 Uhr
WKN: A0MY0U ISIN: DE000A0MY0U9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -12,87 -0,06% 20.371,74
- MDAX ® +178,06 +0,66% 27.310,86
- TecDAX ® +6,90 +0,20% 3.528,77
- E-STOXX 50 ® +26,20 +0,53% 4.977,78
- NASDAQ 100 +197,03 +0,92% 21.622,25
- HANG SENG +562,74 +2,83% 20.414,09
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Metzler Asset Management GmbH |
Fondsart | wertgesicherte Fonds (GF) |
Fondstyp | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.09.12 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen1 | 472 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Metzler Wertsicherungsfonds 93 |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Mathias Weil |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 124,75€ | +0,14% |
1 Woche | 123,70€ | +0,85% |
1 Monat | 123,37€ | +1,12% |
6 Monate | 122,52€ | +1,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 116,90€ | +6,72% |
1 Jahr | 114,51€ | +8,94% |
3 Jahre | 119,33€ | +4,54% |
5 Jahre | 119,80€ | +4,13% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 05.11.24 - 05.12.24 | +1,12% |
6 Monate | 05.06.24 - 05.12.24 | +1,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 05.12.24 | +6,72% |
1 Jahr | 05.12.23 - 05.12.24 | +8,94% |
3 Jahre | 05.12.21 - 05.12.24 | +4,54% |
5 Jahre | 05.12.19 - 05.12.24 | +4,13% |
10 Jahre | 05.12.14 - 05.12.24 | +8,19% |
seit Auflage | 04.03.08 - 05.12.24 | +26,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 30.08.2024
Kursdaten
Kurs | 124,93€ |
Schluss Vortag | 124,75€ |
Eröffnung | 124,54€ |
Tages-Hoch | 124,93€ |
Tages-Tief | 124,54€ |
52 Wochen-Hoch | 127,52€ |
52 Wochen-Tief | 114,54€ |
Allzeit-Hoch | 127,52€ |
Allzeit-Tief | 104,70€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.09.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.11.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 7 |
Mischfonds | 11 |
Rentenfonds | 2 |
wertgesicherte Fonds | 3 |