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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Metzler Asset Management GmbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Deutschland
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.01.92
Fondsalter 34 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 84 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 86 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Metzler German Smaller Companies
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Philipp Struwe
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 16.04.2026
  • 2 Stand: 17.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026
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Fondsperformance

Zeitraum Dieser Fonds1 Benchmark2
1 Monat 23.03.26 - 23.04.26 +8,36% +6,59%
6 Monate 23.10.25 - 23.04.26 -1,88% -0,46%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 23.04.26 +0,32% -1,48%
1 Jahr 23.04.25 - 23.04.26 +5,30% +9,36%
3 Jahre 23.04.23 - 23.04.26 +1,66% +52,10%
5 Jahre 23.04.21 - 23.04.26 -30,33% +57,92%
10 Jahre 23.04.16 - 23.04.26 +8,07% +132,60%
seit Auflage 02.01.92 - 23.04.26 +468,40% +6.338,69%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
  • 2 DAX ®

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,12%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.04.2025
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Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien deutscher Aussteller. Daneben können auch verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Aussteller erworben werden. Für den Fonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, ebenso müssen Bankguthaben und Geldmarktpapiere auf Euro lauten. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2017 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 22.09.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.04.2026

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