Zum Inhalt springen

MEAG EuroFlex

41,56 +0,01 (+0,02%) 24.04.2024, 21:56:33 Uhr
WKN: 975748 ISIN: DE0009757484 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.10.92
Fondsalter 31 Jahre
Anteilsklassenvol.1 156 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname MEAG EuroFlex
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 1 Jahr
Fondsmanager MEAG-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 41,56€ +0,02%
1 Woche 41,64€ -0,22%
1 Monat 41,57€ -0,05%
6 Monate 40,53€ +2,51%
Lfd. Jahr (YTD) 41,52€ +0,08%
1 Jahr 40,14€ +3,53%
3 Jahre 41,22€ +0,80%
5 Jahre 41,54€ +0,04%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 -0,05%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +2,51%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +0,08%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +3,53%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 +0,80%
5 Jahre 19.04.19 - 19.04.24 +0,04%
10 Jahre 19.04.14 - 19.04.24 +0,25%
seit Auflage 01.10.92 - 19.04.24 +98,55%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.200,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 41,56€
Eröffnung 41,24€
Tages-Hoch 41,56€
Tages-Tief 41,24€
52 Wochen-Hoch 41,60€
52 Wochen-Tief 36,46€
Allzeit-Hoch 49,55€
Allzeit-Tief 36,46€

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen, kurz laufenden Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Aussteller beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 9
Mischfonds 11
Rentenfonds 2
Sonstige 1
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.