Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen, kurz laufenden Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Aussteller beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt.
MEAG EuroFlex
41,23€
+0,02 (+0,05%)
08.12.2023, 21:55:15 Uhr
WKN: 975748 ISIN: DE0009757484 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +130,23 +0,78% 16.759,22
- MDAX ® +156,35 +0,59% 26.691,29
- TecDAX ® +30,98 +0,96% 3.251,07
- E-STOXX 50 ® +49,54 +1,11% 4.523,31
- NASDAQ 100 +62,20 +0,39% 16.084,69
- NIKKEI +178,44 +0,55% 32.593,75
- HANG SENG -24,86 -0,15% 16.334,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.10.92 |
| Fondsalter | 31 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 111 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | MEAG EuroFlex |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 1 Jahr |
| Fondsmanager | MEAG-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.12.2023
- 3 Stand: 30.11.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 41,23€ | +0,05% |
| 1 Woche | 41,04€ | +0,46% |
| 1 Monat | 40,75€ | +1,17% |
| 6 Monate | 40,04€ | +2,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 39,85€ | +3,46% |
| 1 Jahr | 40,19€ | +2,60% |
| 3 Jahre | 41,09€ | +0,35% |
| 5 Jahre | 41,14€ | +0,22% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.11.23 - 07.12.23 | +1,17% |
| 6 Monate | 07.06.23 - 07.12.23 | +2,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 07.12.23 | +3,46% |
| 1 Jahr | 07.12.22 - 07.12.23 | +2,60% |
| 3 Jahre | 07.12.20 - 07.12.23 | +0,35% |
| 5 Jahre | 07.12.18 - 07.12.23 | +0,22% |
| 10 Jahre | 07.12.13 - 07.12.23 | +0,62% |
| seit Auflage | 01.10.92 - 07.12.23 | +97,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.200,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 41,23€ |
| Eröffnung | 41,10€ |
| Tages-Hoch | 41,23€ |
| Tages-Tief | 41,10€ |
| 52 Wochen-Hoch | 41,23€ |
| 52 Wochen-Tief | 36,46€ |
| Allzeit-Hoch | 49,55€ |
| Allzeit-Tief | 36,46€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 16.03.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 9 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 3 |
| Sonstige | 1 |
