Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen, kurz laufenden Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Aussteller beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt.
MEAG EuroFlex
42,22€
-0,03 (-0,07%)
04.11.2024, 18:00:20 Uhr
WKN: 975748 ISIN: DE0009757484 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -107,12 -0,56% 19.147,85
- MDAX ® +187,18 +0,71% 26.514,02
- TecDAX ® +27,64 +0,84% 3.329,88
- E-STOXX 50 ® +50,12 +1,04% 4.877,75
- NASDAQ 100 -65,80 -0,33% 19.967,34
- HANG SENG +47,66 +0,23% 20.567,52
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.10.92 |
Fondsalter | 32 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 216 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | MEAG EuroFlex |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 1 Jahr |
Fondsmanager | MEAG-Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.10.2024
- 3 Stand: 30.09.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 42,25€ | -0,07% |
1 Woche | 42,31€ | -0,14% |
1 Monat | 42,14€ | +0,26% |
6 Monate | 40,91€ | +3,29% |
Lfd. Jahr (YTD) | 40,82€ | +3,52% |
1 Jahr | 40,02€ | +5,57% |
3 Jahre | 40,44€ | +4,49% |
5 Jahre | 41,13€ | +2,73% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.09.24 - 30.10.24 | +0,26% |
6 Monate | 30.04.24 - 30.10.24 | +3,29% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.10.24 | +3,52% |
1 Jahr | 30.10.23 - 30.10.24 | +5,57% |
3 Jahre | 30.10.21 - 30.10.24 | +4,49% |
5 Jahre | 30.10.19 - 30.10.24 | +2,73% |
10 Jahre | 30.10.14 - 30.10.24 | +2,18% |
seit Auflage | 01.10.92 - 30.10.24 | +105,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.200,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.09.2024
Kursdaten
Kurs | 42,22€ |
Schluss Vortag | 42,25€ |
Eröffnung | 41,91€ |
Tages-Hoch | 42,25€ |
Tages-Tief | 41,91€ |
52 Wochen-Hoch | 42,52€ |
52 Wochen-Tief | 40,51€ |
Allzeit-Hoch | 49,55€ |
Allzeit-Tief | 36,46€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 9 |
Mischfonds | 11 |
Rentenfonds | 2 |
Sonstige | 1 |