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MEAG EuroErtrag

66,92 -0,34 (-0,52%) 24.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 978273 ISIN: DE0009782730 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Europa defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.10.00
Fondsalter 23 Jahre
Anteilsklassenvol.1 463 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname MEAG EuroErtrag
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager MEAG-Team
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 66,92€ -0,52%
1 Woche 66,73€ +0,35%
1 Monat 67,12€ -0,23%
6 Monate 62,32€ +7,46%
Lfd. Jahr (YTD) 66,23€ +1,11%
1 Jahr 62,84€ +6,56%
3 Jahre 68,47€ -2,19%
5 Jahre 64,26€ +4,20%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 -0,23%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +7,46%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +1,11%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +6,56%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 -2,19%
5 Jahre 19.04.19 - 19.04.24 +4,20%
seit Auflage 02.10.00 - 19.04.24 +124,37%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,91%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 66,92€
Eröffnung 66,56€
Tages-Hoch 66,56€
Tages-Tief 66,56€
52 Wochen-Hoch 67,25€
52 Wochen-Tief 62,09€
Allzeit-Hoch 72,60€
Allzeit-Tief 57,20€

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Renten- und Aktienmärkte.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 9
Mischfonds 11
Rentenfonds 2
Sonstige 1
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