MEAG EuroErtrag

63,98 +0,14 (+0,21%) 29.11.2023, 09:30:18 Uhr
WKN: 978273 ISIN: DE0009782730 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Europa defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.10.00
Fondsalter 23 Jahre
Anteilsklassenvol.1 465 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname MEAG EuroErtrag
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager MEAG-Team
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.11.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 63,75€ +0,16%
1 Monat 62,42€ +2,29%
6 Monate 62,37€ +2,38%
Lfd. Jahr (YTD) 59,99€ +6,44%
1 Jahr 60,76€ +5,09%
3 Jahre 66,13€ -3,45%
5 Jahre 60,47€ +5,59%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.10.23 - 27.11.23 +2,29%
6 Monate 27.05.23 - 27.11.23 +2,38%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 27.11.23 +6,44%
1 Jahr 27.11.22 - 27.11.23 +5,09%
3 Jahre 27.11.20 - 27.11.23 -3,45%
5 Jahre 27.11.18 - 27.11.23 +5,59%
10 Jahre 27.11.13 - 27.11.23 +17,86%
seit Auflage 02.10.00 - 27.11.23 +117,00%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,91%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 63,98€
Schluss Vortag 63,85€
Eröffnung 63,70€
Tages-Hoch 64,00€
Tages-Tief 63,70€
52 Wochen-Hoch 64,04€
52 Wochen-Tief 59,61€
Allzeit-Hoch 72,44€
Allzeit-Tief 55,04€

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Renten- und Aktienmärkte.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 16.03.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 9
Mischfonds 12
Rentenfonds 3
Sonstige 1
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