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MEAG EuroBalance A

67,16 -0,32 (-0,47%) 29.05.2024, 09:30:53 Uhr
WKN: 975745 ISIN: DE0009757450 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Europa flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 31.05.91
Fondsalter 32 Jahre
Anteilsklassenvol.1 286 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname MEAG EuroBalance
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 6 Jahre
Fondsmanager MEAG-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 67,48€ -0,47%
1 Woche 67,67€ -0,28%
1 Monat 65,82€ +2,52%
6 Monate 59,03€ +14,31%
Lfd. Jahr (YTD) 62,36€ +8,21%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.04.24 - 24.05.24 +2,52%
6 Monate 24.11.23 - 24.05.24 +14,31%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.05.24 +8,21%
seit Auflage 22.05.91 - 24.05.24 +506,57%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,03%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 67,16€
Schluss Vortag 67,48€
Eröffnung 66,42€
Tages-Hoch 67,19€
Tages-Tief 66,42€
52 Wochen-Hoch 67,83€
52 Wochen-Tief 54,72€
Allzeit-Hoch 67,83€
Allzeit-Tief 54,72€

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivate flexibel angepasst. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich in der Regel zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent). Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.04.2024 PK PDF herunterladen

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