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MCVMII Boma Val (EUR) I

124,45€ ±0,00 (±0,00%) 22.10.2026, 16:19:07 Uhr
WKN: A14VZB ISIN: LI0284038994 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IFM Independent Fund Management AG
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Liechtenstein
Fondswährung Euro
Auflage 01.07.15
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 41 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 39 Mio. EUR
Teilfondsname Boma Value (EUR)
Umbrellaname MCVM Fonds II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 20.10.2026
  • 2 Stand: 20.10.2026

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.09.26 - 22.10.26 +0,04%
6 Monate 22.04.26 - 22.10.26 +2,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 22.10.26 +4,94%
1 Jahr 22.10.25 - 22.10.26 +4,64%
3 Jahre 22.10.23 - 22.10.26 +20,59%
5 Jahre 22.10.21 - 22.10.26 +18,54%
10 Jahre 22.10.16 - 22.10.26 +16,70%
seit Auflage 01.07.15 - 22.10.26 +24,45%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,85%
Laufende Kosten1,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.09.2026

Kursdaten

Kurs 124,45€
52 Wochen-Hoch 125,46€
52 Wochen-Tief 117,40€
Allzeit-Hoch 125,46€
Allzeit-Tief 97,22€

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Beim MCVM Fonds II – Boma Value (EUR) handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung dient. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Teilfondsvermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt und/oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 13.12.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.05.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 05.05.2026

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