MARS-5 MultiAsset-INVEST

44,41 +0,07 (+0,16%) 01.12.2023, 21:45:22 Uhr
WKN: 977483 ISIN: DE0009774836 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.01.97
Fondsalter 26 Jahre
Anteilsklassenvol.1 46 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname MARS-5 MultiAsset-INVEST
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 01.12.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 44,08€ +0,75%
1 Monat 42,67€ +4,08%
6 Monate 44,10€ +0,70%
Lfd. Jahr (YTD) 42,65€ +4,14%
1 Jahr 44,16€ +0,57%
3 Jahre 45,35€ -2,07%
5 Jahre 43,33€ +2,49%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.11.23 - 01.12.23 +4,08%
6 Monate 01.06.23 - 01.12.23 +0,70%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 01.12.23 +4,14%
1 Jahr 01.12.22 - 01.12.23 +0,57%
3 Jahre 01.12.20 - 01.12.23 -2,07%
5 Jahre 01.12.18 - 01.12.23 +2,49%
10 Jahre 01.12.13 - 01.12.23 +6,84%
seit Auflage 03.01.97 - 01.12.23 +117,65%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung2,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25.000,00 Euro
Folgende25.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.10.2023

Kursdaten

Kurs 44,41€
Eröffnung 44,38€
Tages-Hoch 44,45€
Tages-Tief 44,36€
52 Wochen-Hoch 45,41€
52 Wochen-Tief 42,17€
Allzeit-Hoch 50,94€
Allzeit-Tief 30,01€

Anlageidee

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Das Anlageziel ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs in einem mittel- bis langfristigem Zeitraum mittels eines breitgestreuten Anlage-portfolios. Das Fondsmanagement kann für bis zu 100 % des Fondsvolumens Rentenfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds und Bankguthaben erwerben. Weiterhin dürfen bis zu maximal 40% des Fondsvolumens in Aktienfonds investiert werden. Daneben können in alternativen Investments (Rohstofffonds, Edelmetallzertifikaten und Private-Equity-Fonds) insgesamt bis zu 20% des Fondsvolumens investiert werden. Im Rahmen dieser aktuellen Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Um eine möglichst breite Streuung innerhalb der einzelnen Assetklassen zu erzielen und ein Einzeltitelrisiko zu vermeiden, wird die Anlagestrategie mittels börsengehandelter Indexfonds umgesetzt. Die Absolute-Return-Strategie des Fonds verfolgt das Ziel, das Portfolio regelmäßig so neu auszurichten, dass auf Sicht der kommenden 12 Monate ein möglicher Wertverlust auf 5% des eingesetzten Kapitals begrenzt wird (mit einer Wahrscheinlichkeit / Konfidenzniveau von 95%). Die Neuausrichtung, jeweils basierend auf dem aktuellen Portfoliowert und den vorgenannten Parametern, erfolgt wöchentlich. Die individuelle Kapitalentwicklung auf Anlegerebene kann dabei den angestrebten maximalen Verlust in Höhe von 5% überschreiten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.11.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2019 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 04.08.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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