GAnlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit.
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106,42$
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: A1XAWC ISIN: LU1004824105 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- GAIA Cat Bd C +6,02 +0,35% 1.736,22$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 08.06.23 |
| Fondsalter | 11 Monate |
| Fondsvolumen1 | 56 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Corporate Bon |
| Umbrellaname | MainFirst - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Cornel Bruhin, Dorothea Fröhlich, Thomas Rutz |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 105,46$ | +0,91% |
| 1 Monat | 104,28$ | +2,05% |
| 6 Monate | 94,35$ | +12,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 101,96$ | +4,37% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,05% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +12,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +4,37% |
| seit Auflage | 08.06.23 - 16.05.24 | +13,71% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 15.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 106,42$ |
| 52 Wochen-Hoch | 106,42$ |
| 52 Wochen-Tief | 90,27$ |
| Allzeit-Hoch | 113,11$ |
| Allzeit-Tief | 90,27$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
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