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Mainfranken Wertkonz ausgew

96,74 -0,28 (-0,29%) 24.05.2024, 17:47:08 Uhr
WKN: DK1CHU ISIN: DE000DK1CHU9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.09.09
Fondsalter 14 Jahre
Anteilsklassenvol.1 147 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Mainfranken Wertkonzept ausgewogen
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,29%
1 Woche 97,26€ -0,53%
1 Monat 96,51€ +0,24%
6 Monate 95,22€ +1,59%
Lfd. Jahr (YTD) 96,25€ +0,51%
1 Jahr 93,55€ +3,41%
3 Jahre 96,65€ +0,10%
5 Jahre 97,67€ -0,95%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.04.24 - 24.05.24 +0,24%
6 Monate 24.11.23 - 24.05.24 +1,59%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.05.24 +0,51%
1 Jahr 24.05.23 - 24.05.24 +3,41%
3 Jahre 24.05.21 - 24.05.24 +0,10%
5 Jahre 24.05.19 - 24.05.24 -0,95%
10 Jahre 24.05.14 - 24.05.24 +2,62%
seit Auflage 16.09.09 - 24.05.24 +10,04%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,14%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten1,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 96,74€
52 Wochen-Hoch 97,34€
52 Wochen-Tief 92,47€
Allzeit-Hoch 103,52€
Allzeit-Tief 89,53€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und ausgehend von dem aktuellen Anteilpreishöchststand eine Wertuntergrenze von 90% dieses Wertes je Anteil nicht zu unterschreiten (keine Garantie). Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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