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MAF China A-Share Fun I USD
7,76$
+0,02 (+0,26%)
17.05.2024, 18:20:24 Uhr
WKN: A3DNS0 ISIN: LU2459556184 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 21.07.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Teilfondsname | China A-Share Fund |
| Umbrellaname | Matthews Asia Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,26% |
| 1 Woche | 7,78$ | -0,26% |
| 1 Monat | 7,48$ | +3,76% |
| 6 Monate | 7,77$ | -0,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 7,51$ | +3,35% |
| 1 Jahr | 8,70$ | -10,85% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +3,76% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | -0,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +3,35% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | -10,85% |
| seit Auflage | 21.07.22 - 15.05.24 | -22,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 7,76$ |
| 52 Wochen-Hoch | 8,80$ |
| 52 Wochen-Tief | 6,60$ |
| Allzeit-Hoch | 10,25$ |
| Allzeit-Tief | 6,60$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 29.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 93 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 50 |
