Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Hierzu legt der Fonds direkt oder indirekt mindestens 80% seines Vermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region an.
MAF AS Div Fd A USD
12,58$
-0,06 (-0,47%)
17.05.2024, 21:38:11 Uhr
WKN: A1JN5K ISIN: LU0491818091 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- NBPM4-NBPX5 ±0,000 ±0,00% -2,566$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 26.08.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asia Dividend Fund |
| Umbrellaname | Matthews Asia Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Robert Horrocks, Vivek Tanneeru, Yu Zhang |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,47% |
| 1 Woche | 12,19$ | +3,18% |
| 1 Monat | 11,76$ | +6,94% |
| 6 Monate | 11,42$ | +10,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,97$ | +5,13% |
| 1 Jahr | 11,78$ | +6,78% |
| 3 Jahre | 16,63$ | -24,33% |
| 5 Jahre | 12,19$ | +3,20% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +6,94% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +10,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,13% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,78% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -24,33% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +3,20% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +32,76% |
| seit Auflage | 26.08.10 - 16.05.24 | +63,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 2,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 100,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 12,58$ |
| 52 Wochen-Hoch | 12,64$ |
| 52 Wochen-Tief | 10,84$ |
| Allzeit-Hoch | 126.300,00$ |
| Allzeit-Tief | 5,35$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 29.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 93 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 50 |
