Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- bis langfristig eine bessere Performance als der J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index zu erzielen. Der Fonds versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Hartwährungen lauten (USD, EUR, GBP oder JPY), und in geringerem Ausmaß in Devisentermingeschäfte und Futures zur ausschließlichen Währungsabsicherung investiert. Die Schuldpapiere werden durch Umsetzung einer von Marathon Asset Management L.P. entwickelten Anlagestrategie ausgewählt, wobei dieses Unternehmen als Unterinvestmentmanager des Fonds fungiert. Diese Anlagestrategie basiert auf einer kombinierten Top-Down-Analyse und Bottom-up-Titelauswahl. Durch die Top-Down-Analyse sollen bestimmte Regionen, Länder und/oder Branchen in den Schwellenländern identifiziert werden, die Anlagemöglichkeiten darstellen. Der Bottom-up-Ansatz strebt die Auswahl einzelner Schuldtitel an, die in den anhand der Top-Down-Analyse bestimmt Regionen, Ländern und/oder Branchen die besten Anlagemöglichkeiten darstellen.
LyxNwCII Lyxor/Marath ID CHF
76,76CHF
+0,06 (+0,08%)
16.05.2024, 00:22:45 Uhr
WKN: A3D20A ISIN: IE00BMC77D46 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Amundi Asset Management |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 22.03.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 208 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | Lyxor/Marathon Emerging Market |
Umbrellaname | Lyxor NewCits IRL II Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,08% |
1 Woche | 76,20 | +0,74% |
1 Monat | 74,44 | +3,12% |
6 Monate | 71,19 | +7,83% |
Lfd. Jahr (YTD) | 75,71 | +1,39% |
1 Jahr | 71,54 | +7,30% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +3,12% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,83% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,39% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +7,30% |
seit Auflage | 15.10.21 - 16.05.24 | -18,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,85% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2020
Kursdaten
Kurs | 76,76 |
52 Wochen-Hoch | 76,84 |
52 Wochen-Tief | 68,12 |
Allzeit-Hoch | 101,70 |
Allzeit-Tief | 64,31 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 22.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 29 |
Exchange Traded Funds | 63 |
Geldmarktfonds | 18 |
Mischfonds | 17 |
Rentenfonds | 33 |
Sonstige | 47 |
wertgesicherte Fonds | 3 |