Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Fondsmanagement dieses Sondervermögens strebt an, auf Basis einer optionsbasierten Absolute-Return-Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität.
Lupus alpha Return R
66,80€
+0,03 (+0,04%)
14.07.2025, 21:49:12 Uhr
WKN: A0MS73 ISIN: DE000A0MS734 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.10.07 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 132 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 17 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Lupus alpha Return |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dirk Viebahn |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,04% |
| 1 Woche | 66,82€ | -0,07% |
| 1 Monat | 66,21€ | +0,85% |
| 6 Monate | 65,02€ | +2,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 65,33€ | +2,20% |
| 1 Jahr | 63,89€ | +4,51% |
| 3 Jahre | 55,07€ | +21,24% |
| 5 Jahre | 54,87€ | +21,68% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.06.25 - 11.07.25 | +0,85% |
| 6 Monate | 11.01.25 - 11.07.25 | +2,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 11.07.25 | +2,20% |
| 1 Jahr | 11.07.24 - 11.07.25 | +4,51% |
| 3 Jahre | 11.07.22 - 11.07.25 | +21,24% |
| 5 Jahre | 11.07.20 - 11.07.25 | +21,68% |
| 10 Jahre | 11.07.15 - 11.07.25 | +36,30% |
| seit Auflage | 12.10.07 - 11.07.25 | +58,43% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,04% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 52,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.05.2025
Kursdaten
| Kurs | 66,80€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 67,41€ |
| 52 Wochen-Tief | 61,27€ |
| Allzeit-Hoch | 67,41€ |
| Allzeit-Tief | 40,79€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 25.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.09.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 55 |
| Mischfonds | 30 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 19 |
