Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelanleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen. Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv. Der Fondsmanager berücksichtigt bei der Zusammenstellung der Titel anlagetechnische Kriterien ebenso wie die Aktie als Basiswert der jeweiligen Wandelanleihe. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Der Fondsmanager strebt ein gewichtetes durchschnittliches Delta des Teilfonds von höchstens 40% an.
LOF Gl Conv Bd Def Delt Sd€P
10,83€
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 21:27:13 Uhr
WKN: A12FA2 ISIN: LU1140671998 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Wandelanleihen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 08.12.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 12 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.005415 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Convertible Bond Defens |
Umbrellaname | Lombard Odier Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Arnaud Gernath, Natalia Bucci |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 10,74€ | +0,86% |
1 Monat | 10,57€ | +2,44% |
6 Monate | 10,27€ | +5,40% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,59€ | +2,27% |
1 Jahr | 10,38€ | +4,29% |
3 Jahre | 11,69€ | -7,35% |
5 Jahre | 10,35€ | +4,66% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,44% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,40% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,27% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +4,29% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -7,35% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +4,66% |
seit Auflage | 20.10.08 - 16.05.24 | -1,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,33% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | 1,37% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
Kurs | 10,83€ |
52 Wochen-Hoch | 10,83€ |
52 Wochen-Tief | 9,99€ |
Allzeit-Hoch | 12,23€ |
Allzeit-Tief | 9,45€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 555 |
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Immobilienfonds | 8 |
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Sonstige | 266 |