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LOF Asia Diversified Seed,
11,77$
+0,05 (+0,43%)
16.05.2024, 18:42:17 Uhr
WKN: A3DQ1Q ISIN: LU2502200814 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 17.08.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 217 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asia Diversified High Yield Bo |
| Umbrellaname | Lombard Odier Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,43% |
| 1 Woche | 11,67$ | +0,92% |
| 1 Monat | 11,48$ | +2,57% |
| 6 Monate | 10,42$ | +12,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,88$ | +8,23% |
| 1 Jahr | 10,02$ | +17,56% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,57% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +12,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +8,23% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +17,56% |
| seit Auflage | 18.07.22 - 16.05.24 | +17,73% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,33% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 11,77$ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,77$ |
| 52 Wochen-Tief | 9,91$ |
| Allzeit-Hoch | 11,77$ |
| Allzeit-Tief | 9,04$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 557 |
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| Immobilienfonds | 8 |
| Mischfonds | 63 |
| Rentenfonds | 417 |
| Sonstige | 269 |
