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LOF Asia Diversified Seed,
11,80$
+0,05 (+0,43%)
16.05.2024, 18:42:17 Uhr
WKN: A3DQ1U ISIN: LU2502199974 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 17.08.22 |
Fondsalter | 1 Jahr |
Fondsvolumen1 | 217 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
Teilfondsname | Asia Diversified High Yield Bo |
Umbrellaname | Lombard Odier Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,43% |
1 Woche | 11,69$ | +0,92% |
1 Monat | 11,50$ | +2,58% |
6 Monate | 10,44$ | +13,01% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,89$ | +8,28% |
1 Jahr | 10,02$ | +17,68% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,58% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +13,01% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +8,28% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +17,68% |
seit Auflage | 18.07.22 - 16.05.24 | +17,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | 0,48% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Schweizer Franken |
Folgende | 1,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.12.2023
Kursdaten
Kurs | 11,80$ |
52 Wochen-Hoch | 11,80$ |
52 Wochen-Tief | 9,92$ |
Allzeit-Hoch | 11,80$ |
Allzeit-Tief | 9,04$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 557 |
Geldmarktfonds | 30 |
Immobilienfonds | 8 |
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Sonstige | 269 |