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LLBNhf LLB Strategie Rendite
90,64CHF
+0,08 (+0,09%)
16.05.2024, 14:51:08 Uhr
WKN: A3CUDL ISIN: LI0595164133 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| Anteilsklassenvol.1 | 31 Mio. EUR |
| Teilfondsname | LLB Strategie Rendite ESG+ (CH |
| Umbrellaname | LLB Nachhaltigkeitsfonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 89,91 | +0,81% |
| 1 Monat | 88,90 | +1,96% |
| 6 Monate | 86,36 | +4,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 88,69 | +2,20% |
| 1 Jahr | 87,17 | +3,98% |
| 3 Jahre | 99,03 | -8,47% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,96% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,20% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +3,98% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -8,47% |
| seit Auflage | 19.04.21 - 16.05.24 | -9,36% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,11% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 90,64 |
| 52 Wochen-Hoch | 90,64 |
| 52 Wochen-Tief | 84,08 |
| Allzeit-Hoch | 101,84 |
| Allzeit-Tief | 83,35 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
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| Sonstige | 14 |
