Für den Investmentfonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 80 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben. Zusätzlich können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Für den SemperOwners Portfolio Classic können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen können insgesamt bis zu 40 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
LLB Strategie Total Return I
12.231,78€
-32,03 (-0,26%)
30.04.2026, 14:51:08 Uhr
WKN: A2P9RB ISIN: AT0000A2C5Q5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 20.12.19 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | LLB Strategie Total Return Ausgewogen |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 |
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,26% |
| 1 Woche | 12.219,80€ | +0,10% |
| 1 Monat | 11.644,88€ | +5,04% |
| 6 Monate | 11.822,14€ | +3,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11.850,55€ | +3,22% |
| 1 Jahr | 10.740,94€ | +13,88% |
| 3 Jahre | 9.637,70€ | +26,92% |
| 5 Jahre | 10.201,91€ | +19,90% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.26 - 29.04.26 | +5,04% |
| 6 Monate | 29.10.25 - 29.04.26 | +3,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 29.04.26 | +3,22% |
| 1 Jahr | 29.04.25 - 29.04.26 | +13,88% |
| 3 Jahre | 29.04.23 - 29.04.26 | +26,92% |
| 5 Jahre | 29.04.21 - 29.04.26 | +19,90% |
| seit Auflage | 20.12.19 - 29.04.26 | +28,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 04.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 12.231,78€ |
| 52 Wochen-Hoch | 12.293,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 10.890,80€ |
| Allzeit-Hoch | 12.293,60€ |
| Allzeit-Tief | 8.802,85€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.12.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 09.03.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 02.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 40 |
| Immobilienfonds | 2 |
| Mischfonds | 17 |
| Rentenfonds | 18 |
| Sonstige | 13 |
