Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mit mindestens zwei Dritteln des Vermögens des Teilvermögens bildet das Teilvermögen direkt den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index, SPI) ab, d.h. er investiert in Unternehmungen, die ihren Sitz oder ihre Aktivitäten in der Schweiz haben. Zur Nachbildung des zugrunde liegenden Index wird angestrebt, dass der Vermögensverwalter wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index nachvollzieht. Das Teilvermögen darf einen Duplizierungsgrad von zwei Drittel nicht unterschreiten. Der Portfoliomanager (LLB Asset Management AG, Vaduz) kann für das Teilvermögen nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Das Teilvermögen trägt die Transaktionskosten aus den Anlagen im Portfolio, was den Ertrag des Teilvermögens schmälert. Die Rechnungseinheit des Teilvermögens ist der Schweizer Franken (CHF).
LLB? LLB Aktien Schweiz ESG
346,20CHF
+2,00 (+0,65%)
17.05.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: A2N40Z ISIN: CH0421963783 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Swiss Investment AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Schweiz |
| Land | Schweiz |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 24.09.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 144 Mio. EUR |
| Teilfondsname | LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) |
| Umbrellaname | LLB Alpha - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 346,20 | +0,65% |
| 1 Woche | 337,80 | +2,49% |
| 1 Monat | 325,20 | +6,46% |
| 6 Monate | 305,40 | +13,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 319,00 | +8,53% |
| 1 Jahr | 315,50 | +9,73% |
| 3 Jahre | 300,70 | +15,13% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +6,46% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +13,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +8,53% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +9,73% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +15,13% |
| seit Auflage | 25.09.18 - 16.05.24 | +35,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,02% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 346,20 |
| Eröffnung | 309,40 |
| Tages-Hoch | 309,40 |
| Tages-Tief | 309,40 |
| 52 Wochen-Hoch | 346,20 |
| 52 Wochen-Tief | 290,20 |
| Allzeit-Hoch | 346,20 |
| Allzeit-Tief | 229,10 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.10.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 39 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 8 |
