Das Anlageziel des Teilvermögens Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) ist es, durch Investition in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen (Small und Mid Caps) mit Haupt-oder Holdingsitz in der Region des Zürichsees (mindestens 51% des Teilvermögens) sowie mit Haupt- oder Holdingsitz in der erweiterten Region des Zürichsees (maximal 49% des Teilvermögens) einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Es handelt sich um einen aktiv bewirtschafteten Aktienfonds (Stock picking). Die Indexgewichtung der einzelnen Aktien innerhalb des oben erwähnten Index spielt für die Gewichtung der Aktien innerhalb des Teilvermögens eine untergeordnete Rolle. Die räumliche Begrenzung des Anlageuniversums des Fonds erstreckt sich über die folgenden Schweizer Kantone: Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Glarus, Schwyz, Zug und Aargau. Der Portfoliomanager (LLB Asset Management AG, Vaduz) kann für das Teilvermögen nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Das Teilvermögen trägt die Transaktionskosten aus den Anlagen im Portfolio, was den Ertrag des Teilvermögens schmälert. Die Rechnungseinheit des Teilvermögens ist der Schweizer Franken (CHF).
LLB? LLB Aktien Regio Zürich
377,60CHF
-0,80 (-0,24%)
17.05.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: A2N401 ISIN: CH0421963809 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LLB Swiss Investment AG |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Schweiz Small/Mid Cap |
Land | Schweiz |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 24.09.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 70 Mio. EUR |
Teilfondsname | LLB Aktien Regio Zürichsee ESG |
Umbrellaname | LLB Alpha - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 377,60 | -0,24% |
1 Woche | 368,80 | +2,39% |
1 Monat | 360,00 | +4,89% |
6 Monate | 340,80 | +10,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 357,10 | +5,74% |
1 Jahr | 376,80 | +0,21% |
3 Jahre | 367,80 | +2,66% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,89% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +10,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,74% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +0,21% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +2,66% |
seit Auflage | 25.09.18 - 16.05.24 | +21,29% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,17% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 377,60 |
Eröffnung | 338,70 |
Tages-Hoch | 338,70 |
Tages-Tief | 338,70 |
52 Wochen-Hoch | 378,80 |
52 Wochen-Tief | 319,20 |
Allzeit-Hoch | 411,00 |
Allzeit-Tief | 286,20 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 18.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.10.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 39 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 8 |
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