Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.
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96,78€
-1,82 (-2,05%)
26.05.2026, 22:02:30 Uhr
WKN: A1W2AF ISIN: DE000A1W2AF2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- 6M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -204,21 -0,80% 25.184,89
- MDAX ® -109,25 -0,33% 32.698,65
- TecDAX ® -32,22 -0,79% 4.064,27
- E-STOXX 50 ® -72,51 -1,18% 6.064,15
- NASDAQ 100 +519,68 +1,76% 30.001,32
- HANG SENG -250,37 -0,98% 25.349,08
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | La Française Asset Management GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.03.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 28 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.028395 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | La Française Systematic Multi Asset Allocation |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Veritas Investment Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.05.2026
- 2 Stand: 21.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 96,78€ | -2,05% |
| 1 Woche | 96,54€ | +0,59% |
| 1 Monat | 95,43€ | +1,77% |
| 6 Monate | 93,59€ | +3,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 96,25€ | +0,89% |
| 1 Jahr | 91,24€ | +6,43% |
| 3 Jahre | 80,12€ | +21,21% |
| 5 Jahre | 90,07€ | +7,82% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.04.26 - 21.05.26 | +1,77% |
| 6 Monate | 21.11.25 - 21.05.26 | +3,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.05.26 | +0,89% |
| 1 Jahr | 21.05.25 - 21.05.26 | +6,43% |
| 3 Jahre | 21.05.23 - 21.05.26 | +21,21% |
| 5 Jahre | 21.05.21 - 21.05.26 | +7,82% |
| seit Auflage | 18.03.15 - 21.05.26 | -1,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 96,78€ |
| Eröffnung | 87,39€ |
| Tages-Hoch | 87,39€ |
| Tages-Tief | 87,01€ |
| 52 Wochen-Hoch | 97,36€ |
| 52 Wochen-Tief | 89,64€ |
| Allzeit-Hoch | 100,84€ |
| Allzeit-Tief | 76,69€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 4 |
| Exchange Traded Funds | 4 |
| Mischfonds | 2 |
