Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.
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142,96€
-0,09 (-0,07%)
10.07.2026, 22:05:51 Uhr
WKN: 976323 ISIN: DE0009763235 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | La Française Asset Management GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.05.93 |
| Fondsalter | 33 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 28 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 27 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | La Française Systematic Multi Asset Allocation |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Veritas Investment Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 09.07.2026
- 2 Stand: 09.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 142,96€ | -0,07% |
| 1 Woche | 143,73€ | -0,54% |
| 1 Monat | 139,62€ | +2,39% |
| 6 Monate | 140,11€ | +2,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 139,51€ | +2,47% |
| 1 Jahr | 133,66€ | +6,96% |
| 3 Jahre | 116,41€ | +22,80% |
| 5 Jahre | 130,14€ | +9,85% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.06.26 - 09.07.26 | +2,39% |
| 6 Monate | 09.01.26 - 09.07.26 | +2,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 09.07.26 | +2,47% |
| 1 Jahr | 09.07.25 - 09.07.26 | +6,96% |
| 3 Jahre | 09.07.23 - 09.07.26 | +22,80% |
| 5 Jahre | 09.07.21 - 09.07.26 | +9,85% |
| seit Auflage | 04.11.91 - 09.07.26 | +78,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 142,96€ |
| Eröffnung | 142,68€ |
| Tages-Hoch | 142,68€ |
| Tages-Tief | 142,68€ |
| 52 Wochen-Hoch | 144,35€ |
| 52 Wochen-Tief | 133,54€ |
| Allzeit-Hoch | 145,79€ |
| Allzeit-Tief | 112,96€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 25.08.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 4 |
| Exchange Traded Funds | 4 |
| Mischfonds | 2 |
