Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.
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140,36€
-0,56 (-0,40%)
14.05.2026, 12:46:21 Uhr
WKN: 976323 ISIN: DE0009763235 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +311,21 +1,29% 24.448,02
- MDAX ® +390,03 +1,26% 31.400,41
- TecDAX ® +52,89 +1,43% 3.762,34
- E-STOXX 50 ® +52,62 +0,91% 5.861,07
- NASDAQ 100 +142,42 +0,48% 29.509,37
- HANG SENG -20,56 -0,08% 26.389,04
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | La Française Asset Management GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.05.93 |
| Fondsalter | 32 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 28 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 28 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | La Française Systematic Multi Asset Allocation |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Veritas Investment Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 11.05.2026
- 2 Stand: 11.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 140,91€ | -0,40% |
| 1 Woche | 141,23€ | -0,23% |
| 1 Monat | 138,69€ | +1,60% |
| 6 Monate | 139,11€ | +1,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 139,51€ | +1,00% |
| 1 Jahr | 131,80€ | +6,91% |
| 3 Jahre | 116,07€ | +21,40% |
| 5 Jahre | 127,21€ | +10,78% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.04.26 - 11.05.26 | +1,60% |
| 6 Monate | 11.11.25 - 11.05.26 | +1,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 11.05.26 | +1,00% |
| 1 Jahr | 11.05.25 - 11.05.26 | +6,91% |
| 3 Jahre | 11.05.23 - 11.05.26 | +21,40% |
| 5 Jahre | 11.05.21 - 11.05.26 | +10,78% |
| seit Auflage | 04.11.91 - 11.05.26 | +75,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 140,36€ |
| Schluss Vortag | 140,91€ |
| Eröffnung | 140,36€ |
| Tages-Hoch | 140,36€ |
| Tages-Tief | 140,36€ |
| 52 Wochen-Hoch | 143,19€ |
| 52 Wochen-Tief | 131,43€ |
| Allzeit-Hoch | 145,79€ |
| Allzeit-Tief | 112,96€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 4 |
| Exchange Traded Funds | 4 |
| Mischfonds | 2 |
