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Leader-Fund Total Ret Bond T

111,45 +0,03 (+0,03%) 14.04.2026, 14:28:01 Uhr
WKN: A0MQC1 ISIN: AT0000A05766 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 19.04.07
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname --
Umbrellaname Leader-Fund Total Return Bond
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 6 Jahre
Fondsmanager Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH
Ausschüttungsart thesaurierend

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,03%
1 Woche 110,98€ +0,42%
1 Monat 111,71€ -0,23%
6 Monate 111,05€ +0,36%
Lfd. Jahr (YTD) 111,26€ +0,17%
1 Jahr 108,54€ +2,68%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 13.03.26 - 13.04.26 -0,23%
6 Monate 13.10.25 - 13.04.26 +0,36%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 13.04.26 +0,17%
1 Jahr 13.04.25 - 13.04.26 +2,68%
seit Auflage 14.11.23 - 13.04.26 +12,27%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,26%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten2,31%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 111,45€
52 Wochen-Hoch 112,52€
52 Wochen-Tief 108,34€
Allzeit-Hoch 112,52€
Allzeit-Tief 100,88€

Anlageidee

Der Kapitalanlagefonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Leader-Fund Total Return Bond investiert in alle Arten von Anleihen, wie beispielsweise Staatsanleihen, Unternehmensanleihen (Investment Grade Anleihen und High Yield Anleihen), Anleihen von Schwellenländern. Dabei wird sowohl in Fixzinsanleihen als auch in Floating Rate Notes investiert. Die Anlagestrategie kann über die Investition in Wertpapieren direkt oder über Investmentfonds dargestellt werden. Indexzertifikate auf Anleihenindices können ebenfalls beigemischt werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktisntrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur kurzfristigen Liquiditätshaltung erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 12.08.2016 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2016 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2016 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 05.07.2024

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