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LBBW Bal CR 40

52,33 -0,25 (-0,47%) 24.04.2024, 22:01:59 Uhr
WKN: 989699 ISIN: LU0097712045 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 17.05.99
Fondsalter 24 Jahre
Anteilsklassenvol.1 15 Mio. EUR
Teilfondsname CR 40
Umbrellaname LBBW Balance
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 52,33€ -0,47%
1 Woche 52,68€ -0,52%
1 Monat 52,94€ -1,00%
6 Monate 48,02€ +9,15%
Lfd. Jahr (YTD) 51,30€ +2,16%
1 Jahr 49,08€ +6,79%
3 Jahre 51,27€ +2,22%
5 Jahre 46,19€ +13,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.24 - 22.04.24 -1,00%
6 Monate 22.10.23 - 22.04.24 +9,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.04.24 +2,16%
1 Jahr 22.04.23 - 22.04.24 +6,79%
3 Jahre 22.04.21 - 22.04.24 +2,22%
5 Jahre 22.04.19 - 22.04.24 +13,47%
seit Auflage 17.05.99 - 22.04.24 +91,97%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,98%
Maximale Verwahrstellenvergütung2,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,98%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 29.03.2024

Kursdaten

Kurs 52,33€
Eröffnung 52,00€
Tages-Hoch 52,00€
Tages-Tief 52,00€
52 Wochen-Hoch 53,21€
52 Wochen-Tief 47,68€
Allzeit-Hoch 56,67€
Allzeit-Tief 42,00€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 30 % bis 50 %, Rentenfonds 0 % bis 70 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 70 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens. Der Fonds hat gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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