Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 30 % bis 50 %, Rentenfonds 0 % bis 70 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 70 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens. Der Fonds hat gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
LBBW Bal CR 40
54,51€
-0,44 (-0,80%)
12.11.2024, 22:01:56 Uhr
WKN: 989699 ISIN: LU0097712045 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -414,96 -2,13% 19.033,64
- MDAX ® -546,58 -2,02% 26.450,62
- TecDAX ® -35,54 -1,04% 3.382,26
- E-STOXX 50 ® -109,34 -2,25% 4.744,69
- NASDAQ 100 -35,80 -0,17% 21.070,79
- HANG SENG -110,73 -0,56% 19.736,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.05.99 |
Fondsalter | 25 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 1.164 Mio. EUR |
Teilfondsname | CR 40 |
Umbrellaname | LBBW Balance |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 11.11.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 54,51€ | -0,80% |
1 Woche | 53,52€ | +1,59% |
1 Monat | 54,24€ | +0,23% |
6 Monate | 52,26€ | +4,04% |
Lfd. Jahr (YTD) | 50,42€ | +7,83% |
1 Jahr | 48,34€ | +12,48% |
3 Jahre | 53,94€ | +0,79% |
5 Jahre | 46,64€ | +16,57% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 11.10.24 - 11.11.24 | +0,23% |
6 Monate | 11.05.24 - 11.11.24 | +4,04% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 11.11.24 | +7,83% |
1 Jahr | 11.11.23 - 11.11.24 | +12,48% |
3 Jahre | 11.11.21 - 11.11.24 | +0,79% |
5 Jahre | 11.11.19 - 11.11.24 | +16,57% |
seit Auflage | 17.05.99 - 11.11.24 | +103,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,98% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 2,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,98% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.05.2024
Kursdaten
Kurs | 54,51€ |
Eröffnung | 53,88€ |
Tages-Hoch | 53,88€ |
Tages-Tief | 53,88€ |
52 Wochen-Hoch | 54,66€ |
52 Wochen-Tief | 48,89€ |
Allzeit-Hoch | 56,67€ |
Allzeit-Tief | 42,00€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.05.2019 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.04.2019 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.08.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 3 |
Mischfonds | 16 |
wertgesicherte Fonds | 2 |