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LBBW Bal CR 20

44,96 -0,26 (-0,58%) 30.05.2024, 22:01:55 Uhr
WKN: 989698 ISIN: LU0097711666 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 17.05.99
Fondsalter 25 Jahre
Anteilsklassenvol.1 123 Mio. EUR
Teilfondsname CR 20
Umbrellaname LBBW Balance
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 28.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 44,97€ -0,58%
1 Woche 44,99€ -0,04%
1 Monat 44,38€ +1,32%
6 Monate 42,54€ +5,72%
Lfd. Jahr (YTD) 43,97€ +2,27%
1 Jahr 42,15€ +6,70%
3 Jahre 44,71€ +0,57%
5 Jahre 40,97€ +9,77%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.04.24 - 29.05.24 +1,32%
6 Monate 29.11.23 - 29.05.24 +5,72%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.05.24 +2,27%
1 Jahr 29.05.23 - 29.05.24 +6,70%
3 Jahre 29.05.21 - 29.05.24 +0,57%
5 Jahre 29.05.19 - 29.05.24 +9,77%
seit Auflage 17.05.99 - 29.05.24 +78,42%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,88%
Maximale Verwahrstellenvergütung2,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,88%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 44,96€
Schluss Vortag 44,97€
Eröffnung 44,71€
Tages-Hoch 44,71€
Tages-Tief 44,71€
52 Wochen-Hoch 45,20€
52 Wochen-Tief 41,34€
Allzeit-Hoch 48,25€
Allzeit-Tief 39,11€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 10 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 90 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 90 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens. Der Fonds hat gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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