Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds folgende Strategie: - identifikation der Unternehmen mit den besten Geschäftsaussichten, - bestätigung dieser Geschäftsaussichten: finanzielle Überprüfung, strategische Grundlage, - auswahl von Aktien dieser Unternehmen, die gemessen an ihren Geschäftsaussichten vom Markt aktuell unterbewertet werden, - aufbau eines Portfolios von 30 bis 50 Titeln aus der Eurozone, ohne dass sonstige geografische oder branchenbezogene Einschränkungen bestehen Das Portfolio der Sicav ist wie folgt investiert: - zu mindestens 90% des Nettovermögens in Aktien der Europäischen Union, wovon mindestens 80% in Aktien investiert sind, die in der Eurozone gehandelt werden, - zu höchstens 10% des Nettovermögens in Aktien, die außerhalb der Europäischen Union gehandelt werden, - zu höchstens 10% des Nettovermögens in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung. Die Sicav kann bis zu 10% ihres Nettovermögens in Geldmarkt-OGAW französischen Rechts und/oder in AIF französischen oder ausländischen Rechts investieren, die die vier Kriterien des Artikels R214‑13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes erfüllen (einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGA). Es wird nur in OGA investiert, die weniger als 10% ihres Vermögens in andere OGAinvestieren. Die Sicav kann bis zu 5% des Nettovermögens in Derivate enthaltende Titel investieren
Laz Alp € SRI R
583,89€
-0,61 (-0,10%)
16.05.2024, 17:14:19 Uhr
WKN: A1W67L ISIN: FR0010830240 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Lazard Frères Gestion SAS |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Euroraum |
Land | Frankreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 22.12.09 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen1 | 835 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 127 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Lazard Alpha Euro SRI |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Lazard Frères Banque |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,10% |
1 Woche | 572,32€ | +2,02% |
1 Monat | 555,50€ | +5,11% |
6 Monate | 508,87€ | +14,74% |
Lfd. Jahr (YTD) | 538,81€ | +8,37% |
1 Jahr | 515,09€ | +13,36% |
3 Jahre | 474,99€ | +22,93% |
5 Jahre | 398,43€ | +46,55% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +5,11% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +14,74% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +8,37% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +13,36% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +22,93% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +46,55% |
seit Auflage | 23.11.17 - 16.05.24 | +176,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,04% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,98% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 2,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 583,89€ |
52 Wochen-Hoch | 584,50€ |
52 Wochen-Tief | 480,96€ |
Allzeit-Hoch | 584,50€ |
Allzeit-Tief | 263,23€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 14.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 29.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Rentenfonds | 11 |
Sonstige | 18 |