Der Fonds ist ein flexibler und nachhaltiger Rentenfonds, dank einer dynamischen Sektorallokation von Schuldverschreibungen seitens Emittenten aus dem Finanz- und Nicht-Finanzsektor mit Sitz in Europa, die zuvor nach ESG-Kriterien geprüft wurden (d.h. Ausschluss von 20 % der Unternehmen mit den niedrigsten ESG-Bewertungen). Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche über der zusammengesetzten Benchmark liegt.
La Française Sub Debt D
1.067,08€
+2,12 (+0,20%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2DVM4 ISIN: FR0010969311 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | La Française AM |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 28.01.11 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 744 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 23 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | La Française Sub Debt |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 10 Jahre |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,20% |
| 1 Woche | 1.062,07€ | +0,47% |
| 1 Monat | 1.043,63€ | +2,25% |
| 6 Monate | 976,19€ | +9,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.028,72€ | +3,73% |
| 1 Jahr | 926,01€ | +15,23% |
| 3 Jahre | 1.100,07€ | -3,00% |
| 5 Jahre | 979,74€ | +8,91% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,25% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +9,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,73% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +15,23% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -3,00% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +8,91% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +18,29% |
| seit Auflage | 28.01.11 - 16.05.24 | +30,43% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 1.067,08€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.067,08€ |
| 52 Wochen-Tief | 933,16€ |
| Allzeit-Hoch | 1.249,68€ |
| Allzeit-Tief | 331,66€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 29.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.03.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Rentenfonds | 2 |
