Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der „Index“) nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien („ESG“) gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.Der Fonds investiert vorwiegend direkt in ein Portfolio von Rentenwerten, das soweit möglich und praktikabel aus den Indexwerten in einem ähnlichen Verhältnis wie ihre entsprechenden Indexgewichtungen besteht. Der Fonds kann zudem in (1) Anleihen und ähnlichen Wertpapieren anlegen, die nicht im Index vertreten sind, aber ähnliche Risiko- und Wertentwicklungseigenschaften aufweisen wie die Anleihen im Index, sowie in (2) derivativen Finanzinstrumenten.
L&G UETF L&G China CN EUR Di
10,07€
-0,03 (-0,28%)
17.05.2024, 22:02:03 Uhr
WKN: A3CRXS ISIN: IE000F472DU7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 19.07.21 |
Fondsalter | 2 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 134 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | L&G China CNY Bond UCITS ETF |
Umbrellaname | Legal & General UCITS ETF Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 10,07€ | -0,28% |
1 Woche | 10,15€ | -0,77% |
1 Monat | 10,25€ | -1,71% |
6 Monate | 9,81€ | +2,65% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9,87€ | +2,07% |
1 Jahr | 10,03€ | +0,43% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | -1,71% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,65% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,07% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +0,43% |
seit Auflage | 20.07.21 - 17.05.24 | +6,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2022
Kursdaten
Kurs | 10,07€ |
Eröffnung | 10,06€ |
Tages-Hoch | 10,06€ |
Tages-Tief | 10,06€ |
52 Wochen-Hoch | 10,31€ |
52 Wochen-Tief | 9,72€ |
Allzeit-Hoch | 10,31€ |
Allzeit-Tief | 9,72€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 28.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.05.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 1 |
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Rentenfonds | 6 |
Sonstige | 10 |