KSK IVV Strategie

Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Fonds und Zertifikaten umgesetzt wird. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0% bis 100%, Renten 0% bis 50% und Geldmarkt 0% bis 100%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Investmentstrategie des Fonds basiert auf der regelmäßigen Erzielung von Erträgen aus dem Verkauf von Optionen. Es werden Profile konstruiert oder direkt investiert, die denen von Discount- und Bonuszertifikaten entsprechen. Bei der Portfoliokonstruktion werden quantitative Betrachtungen eingesetzt, um ein risikodiversifiziertes Portfolio mit einer stetigen Ertragsgenerierung zu schaffen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen (Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die Lupus Alpha Asset Management AG beauftragt. Die Kreissparkasse Köln ist Berater des Fondsmanagements. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.