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KSK IVV Sicherheit

88,12 +0,01 (+0,01%) 19.04.2024, 17:36:07 Uhr
WKN: A0M6DW ISIN: LU0327401625 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.11.07
Fondsalter 16 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.266219 Mio. EUR
Teilfondsname Sicherheit
Umbrellaname KSK IVV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 19.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,01%
1 Woche 88,31€ -0,22%
1 Monat 88,12€ ±0,00%
6 Monate 85,23€ +3,39%
Lfd. Jahr (YTD) 88,06€ +0,07%
1 Jahr 85,07€ +3,59%
3 Jahre 95,01€ -7,25%
5 Jahre 94,67€ -6,92%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 ±0,00%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +3,39%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +0,07%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +3,59%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 -7,25%
5 Jahre 19.04.19 - 19.04.24 -6,92%
10 Jahre 19.04.14 - 19.04.24 -5,34%
seit Auflage 02.11.07 - 19.04.24 +10,83%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Kursdaten

Kurs 88,12€
52 Wochen-Hoch 88,40€
52 Wochen-Tief 84,93€
Allzeit-Hoch 108,05€
Allzeit-Tief 83,28€

Anlageidee

Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Renten, Geldmarktinstrumenten, Fonds und Zertifikaten umgesetzt wird. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Renten 50% bis 100% und Geldmarkt 0% bis 50%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Auf dieser Basis sowie der Bewertung der Politik der Zentralbanken und des Marktsentiments werden die Laufzeiten bzw. die Duration und die Rentensegmente aktiv gesteuert, wobei stets eine hohe Diversifikation angestrebt wird. Die Rentenselektion berücksichtigt qualitative und quantitative Bewertungen (z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern). Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen (Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die Lupus Alpha Asset Management AG beauftragt. Die Kreissparkasse Köln ist Berater des Fondsmanagements. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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