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KEOX Global ESG Bond S USD-I
1.013,79$
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 15:46:11 Uhr
WKN: A3ED3E ISIN: LI1246613502 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 28.04.23 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 39 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global ESG Bond Selection |
| Umbrellaname | KEOX Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: --
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 1.010,64$ | +0,31% |
| 1 Monat | 1.004,46$ | +0,93% |
| 6 Monate | 983,58$ | +3,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.018,78$ | -0,49% |
| 1 Jahr | 985,10$ | +2,91% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,93% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +3,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,49% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +2,91% |
| seit Auflage | 28.04.23 - 16.05.24 | +2,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 1.013,79$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.022,19$ |
| 52 Wochen-Tief | 959,53$ |
| Allzeit-Hoch | 1.033,72$ |
| Allzeit-Tief | 959,53$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.11.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 71 |
| Mischfonds | 32 |
| Rentenfonds | 23 |
| Sonstige | 72 |
