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JSS If JSS Bond - Global Y$

116,41$ +0,01 (+0,01%) 07.05.2026, 15:57:12 Uhr
WKN: A2N75W ISIN: LU1405747087 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 28.09.18
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 8
Anteilsklassenvol.1 144 Mio. EUR
Teilfondsname JSS Bond - Global Opportunitie
Umbrellaname JSS Investmentfonds SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager Stéphane Decrauzat, Vincent Rossier
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 07.05.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,01%
1 Woche 115,96$ +0,39%
1 Monat 115,66$ +0,65%
6 Monate 116,49$ -0,07%
Lfd. Jahr (YTD) 116,31$ +0,09%
1 Jahr 113,75$ +2,34%
3 Jahre 106,19$ +9,62%
5 Jahre 114,14$ +1,99%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.04.26 - 06.05.26 +0,65%
6 Monate 06.11.25 - 06.05.26 -0,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 06.05.26 +0,09%
1 Jahr 06.05.25 - 06.05.26 +2,34%
3 Jahre 06.05.23 - 06.05.26 +9,62%
5 Jahre 06.05.21 - 06.05.26 +1,99%
seit Auflage 28.09.18 - 06.05.26 +16,41%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,67%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 27.02.2026

Kursdaten

Kurs 116,41$
52 Wochen-Hoch 117,97$
52 Wochen-Tief 112,67$
Allzeit-Hoch 117,97$
Allzeit-Tief 95,94$

Anlageidee

- Die Anlagen erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und öffentlich-privaten Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenmärkten ausgegeben werden. - Bis zu 25% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ investiert werden. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating als „Investment Grade“ sind mit einem Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder von vergleichbarer Qualität versehen. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Kreditrating unter BB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt. - Zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds derivative Finanzinstrumente einsetzen, die an einer Börse oder einem anderen öffentlich zugänglichen geregelten Markt oder im Freiverkehr (Over-the-Counter, OTC) gehandelt werden. - Bis zu 25% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ investiert werden. „Unterhalb von Investment Grade“ bedeutet ein Kreditrating, das niedriger als BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder ein vergleichbares Rating ist. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Kreditrating unter BB- (Standard & Poor's) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt. - Anlagen werden diskretionär ausgewählt, d. h. es gibt keine verbindlichen Kriterien außer den oben genannten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.09.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 17.02.2026

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