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JPMF Total EM Inc AD€

90,83 -0,12 (-0,13%) 17.05.2024, 19:48:10 Uhr
WKN: A1W5Y6 ISIN: LU0974360454 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Emerging Markets ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 30.09.13
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 252 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Total Emerging Markets Income
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Joanne Baxter, Omar Negyal, Pierre-Yves Bareau, Richard Titherington
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,13%
1 Woche 89,31€ +1,70%
1 Monat 87,53€ +3,78%
6 Monate 82,23€ +10,46%
Lfd. Jahr (YTD) 85,17€ +6,65%
1 Jahr 80,87€ +12,32%
3 Jahre 81,18€ +11,89%
5 Jahre 71,26€ +27,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +3,78%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +10,46%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +6,65%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +12,32%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 +11,89%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 +27,47%
10 Jahre 16.05.14 - 16.05.24 +59,48%
seit Auflage 01.10.13 - 16.05.24 +63,21%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten1,60%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig35.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 90,83€
52 Wochen-Hoch 90,95€
52 Wochen-Tief 79,70€
Allzeit-Hoch 94,96€
Allzeit-Tief 46,84€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringende Aktien und Schuldtitel aus den Schwellenländern.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien und Schuldtitel von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben, sowie in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden. Diese können Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und Aktien kleinerer Unternehmen umfassen. Der Teilfonds wird zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Aktien und zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Schuldtiteln halten. Der Teilfonds wendet einen Anlageprozess an, der auf der Fundamentalanalyse der einzelnen Wertpapiere und ihres Ertragspotenzials basiert. Der Anlageverwalter wird mit der Zeit die Vermögenswerte- und Länderallokationen verändern, um Marktbedingungen und Chancen zu reflektieren. Der Teilfonds kann über das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Es bestehen keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Schuldtitel, in die der Teilfonds investieren kann. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 02.05.2024

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