Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und verschiedene Laufzeiten haben können. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten. Der Teilfonds darf zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente einsetzen.
JPMETF BetaBuilders US Tre $
92,86€
+0,11 (+0,12%)
02.04.2026, 22:02:53 Uhr
WKN: A2PD1R ISIN: IE00BJK9HH50 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 25.04.19 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 58 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 35 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BetaBuilders US Treasury Bond |
| Umbrellaname | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.04.2026
- 2 Stand: 01.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 92,86€ | +0,12% |
| 1 Woche | 92,54€ | +0,35% |
| 1 Monat | 93,21€ | -0,37% |
| 6 Monate | 91,39€ | +1,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 91,42€ | +1,58% |
| 1 Jahr | 96,14€ | -3,41% |
| 3 Jahre | 91,87€ | +1,08% |
| 5 Jahre | 93,09€ | -0,24% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | - | -0,37% |
| 6 Monate | - | +1,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01. - | +1,58% |
| 1 Jahr | - | -3,41% |
| 3 Jahre | - | +1,08% |
| 5 Jahre | - | -0,24% |
| seit Auflage | - | -7,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,07% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 274.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 92,86€ |
| Eröffnung | 92,55€ |
| Tages-Hoch | 92,55€ |
| Tages-Tief | 92,55€ |
| 52 Wochen-Hoch | 96,03€ |
| 52 Wochen-Tief | 88,27€ |
| Allzeit-Hoch | 100,96€ |
| Allzeit-Tief | 87,54€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (EN) | 30.06.2019 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.09.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.09.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 504 |
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| Sonstige | 175 |
