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JHHF Strategic Bond IU3$

85,98$ -0,04 (-0,05%) 23.07.2024, 19:37:13 Uhr
WKN: A2PQQP ISIN: LU2031319176 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Henderson Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 19.08.19
Fondsalter 4 Jahre
Anteilsklassenvol.1 7 Mio. EUR
Teilfondsname Strategic Bond Fund
Umbrellaname Janus Henderson Horizon -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 22.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,05%
1 Woche 86,31$ -0,38%
1 Monat 85,77$ +0,25%
6 Monate 85,34$ +0,75%
Lfd. Jahr (YTD) 87,55$ -1,80%
1 Jahr 83,36$ +3,14%
3 Jahre 99,88$ -13,92%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 +0,25%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +0,75%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 -1,80%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +3,14%
3 Jahre 23.07.21 - 23.07.24 -13,92%
seit Auflage 19.08.19 - 23.07.24 -3,94%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,65%
Laufende Kosten0,74%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 85,98$
52 Wochen-Hoch 90,42$
52 Wochen-Tief 80,26$
Allzeit-Hoch 112,03$
Allzeit-Tief 80,26$

Anlageidee

Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und notleidende Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten weltweit. Wenn Anlagen in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds getätigt werden, ist der Fonds bestrebt, diese Vermögenswerte in der Basiswährung abzusichern, um das Risiko von Wechselkursschwankungen auszuräumen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit, Wandelanleihen, Pflichtwandelanleihen (CoCoBonds),Unternehmensanteile (Aktien), notleidende Schuldtitel,Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 14.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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Fondsart Anzahl
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