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JHHF Strategic Bond H3q H€

73,69 -0,09 (-0,12%) 19.04.2024, 18:20:34 Uhr
WKN: A2DU9Q ISIN: LU1627462861 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Henderson Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.11.17
Fondsalter 6 Jahre
Anteilsklassenvol.1 2 Mio. EUR
Teilfondsname Strategic Bond Fund
Umbrellaname Janus Henderson Horizon -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 19.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,12%
1 Woche 74,19€ -0,67%
1 Monat 75,12€ -1,90%
6 Monate 70,03€ +5,22%
Lfd. Jahr (YTD) 77,74€ -5,21%
1 Jahr 76,84€ -4,10%
3 Jahre 90,92€ -18,95%
5 Jahre 81,60€ -9,69%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 -1,90%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 +5,22%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 -5,21%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 -4,10%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 -18,95%
5 Jahre 18.04.19 - 18.04.24 -9,69%
seit Auflage 29.11.17 - 18.04.24 -9,06%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,38%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,38%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig7.500,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 73,69€
52 Wochen-Hoch 80,83€
52 Wochen-Tief 70,92€
Allzeit-Hoch 104,15€
Allzeit-Tief 70,92€

Anlageidee

Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und notleidende Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten weltweit. Wenn Anlagen in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds getätigt werden, ist der Fonds bestrebt, diese Vermögenswerte in der Basiswährung abzusichern, um das Risiko von Wechselkursschwankungen auszuräumen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit, Wandelanleihen, Pflichtwandelanleihen (CoCoBonds),Unternehmensanteile (Aktien), notleidende Schuldtitel,Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 10.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 14.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 08.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 194
Mischfonds 7
Rentenfonds 41
Sonstige 35
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