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JHHF Strategic Bond GU2 H€

99,50 -0,73 (-0,73%) 31.10.2024, 18:09:36 Uhr
WKN: A2PWSB ISIN: LU2080999225 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Henderson Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 18.12.19
Fondsalter 4 Jahre
Anteilsklassenvol.1 31 Mio. EUR
Teilfondsname Strategic Bond Fund
Umbrellaname Janus Henderson Horizon -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,73%
1 Woche 100,51€ -1,00%
1 Monat 103,13€ -3,52%
6 Monate 95,74€ +3,93%
Lfd. Jahr (YTD) 101,53€ -2,00%
1 Jahr 91,80€ +8,39%
3 Jahre 119,48€ -16,72%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.09.24 - 31.10.24 -3,52%
6 Monate 30.04.24 - 31.10.24 +3,93%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 31.10.24 -2,00%
1 Jahr 31.10.23 - 31.10.24 +8,39%
3 Jahre 31.10.21 - 31.10.24 -16,72%
seit Auflage 18.12.19 - 31.10.24 -9,55%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,57%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 99,50€
52 Wochen-Hoch 104,01€
52 Wochen-Tief 93,26€
Allzeit-Hoch 121,61€
Allzeit-Tief 90,78€

Anlageidee

Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und notleidende Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten weltweit. Wenn Anlagen in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds getätigt werden, ist der Fonds bestrebt, diese Vermögenswerte in der Basiswährung abzusichern, um das Risiko von Wechselkursschwankungen auszuräumen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit, Wandelanleihen, Pflichtwandelanleihen (CoCoBonds),Unternehmensanteile (Aktien), notleidende Schuldtitel,Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 14.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 08.12.2023

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