Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien-, Renten-, Geldmarkt und gemischte Wertpapierfonds sowie in sonstige Fonds. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen investiert sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen investieren. Zur Absicherung und Wertsteigerung können zusätzlich Finanzderivate eingesetzt werden. Hierdurch darf der Teilfonds jedoch unter keinen Umständen von seinem Anlageziel abweichen. Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Hierzu wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds investiert.
IVP Gl Werte
24,51€
±0,00 (±0,00%)
30.04.2026, 08:02:54 Uhr
WKN: 779358 ISIN: LU0155721912 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.08.03 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 16 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Werte |
| Umbrellaname | Investment Vario Pool |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Björn Kraiger |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.04.2026
- 2 Stand: 24.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 24,51€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 24,51€ | +0,01% |
| 1 Monat | 23,65€ | +3,65% |
| 6 Monate | 24,54€ | -0,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 24,52€ | -0,06% |
| 1 Jahr | 22,04€ | +11,20% |
| 3 Jahre | 18,76€ | +30,64% |
| 5 Jahre | 19,40€ | +26,34% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.03.26 - 28.04.26 | +3,65% |
| 6 Monate | 28.10.25 - 28.04.26 | -0,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.04.26 | -0,06% |
| 1 Jahr | 28.04.25 - 28.04.26 | +11,20% |
| 3 Jahre | 28.04.23 - 28.04.26 | +30,64% |
| 5 Jahre | 28.04.21 - 28.04.26 | +26,34% |
| 10 Jahre | 28.04.16 - 28.04.26 | +72,72% |
| seit Auflage | 24.01.03 - 28.04.26 | +151,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.11.2025
Kursdaten
| Kurs | 24,51€ |
| Schluss Vortag | 24,51€ |
| Eröffnung | 24,51€ |
| Tages-Hoch | 24,51€ |
| Tages-Tief | 24,51€ |
| 52 Wochen-Hoch | 25,29€ |
| 52 Wochen-Tief | 22,19€ |
| Allzeit-Hoch | 25,29€ |
| Allzeit-Tief | 12,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 03.10.2017 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2017 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.01.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 46 |
| Mischfonds | 95 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
