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iShII Gl Water UETF $

62,18 +1,07 (+1,75%) 03.05.2024, 23:00:12 Uhr
WKN: A0MM0S ISIN: IE00B1TXK627 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 16.03.07
Fondsalter 17 Jahre
Fondsvolumen1 2.145 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2.116 Mio. EUR
Teilfondsname iShares Global Water UCITS ETF
Umbrellaname iShares II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 62,18€ +1,75%
1 Woche 60,79€ +2,29%
1 Monat 59,98€ +3,66%
6 Monate 51,77€ +20,11%
Lfd. Jahr (YTD) 57,14€ +8,81%
1 Jahr 52,87€ +17,61%
3 Jahre 49,71€ +25,10%
5 Jahre 36,04€ +72,51%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 +3,66%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +20,11%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +8,81%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +17,61%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 +25,10%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 +72,51%
10 Jahre 02.05.14 - 02.05.24 +194,84%
seit Auflage 23.03.07 - 02.05.24 +237,45%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 62,18€
Eröffnung 61,49€
Tages-Hoch 62,18€
Tages-Tief 61,49€
52 Wochen-Hoch 62,18€
52 Wochen-Tief 49,34€
Allzeit-Hoch 65,41€
Allzeit-Tief 28,64€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des S&P Global Water Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von 50 der größtenbörsengehandelten Unternehmen mit Geschäftsbereichen in derWasserbranche, die bestimmten Anforderungen an dieAnlagefähigkeit genügen. Der Referenzindex soll ein liquidesEngagement in den führenden börsennotierten Unternehmen ausentwickelten Ländern wie auch aus Schwellenländern im Bereich derWasserindustrie weltweit bieten. Liquide bedeutet, dass sich dieAktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oderveräußern lassen. Der Referenzindex wird mittels der Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet denAktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl derausgegebenen Anteile.Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem erdie Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, inähnlichen Anteilen wie dieser hält.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.04.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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