Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des S&P Global Water Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von 50 der größtenbörsengehandelten Unternehmen mit Geschäftsbereichen in derWasserbranche, die bestimmten Anforderungen an dieAnlagefähigkeit genügen. Der Referenzindex soll ein liquidesEngagement in den führenden börsennotierten Unternehmen ausentwickelten Ländern wie auch aus Schwellenländern im Bereich derWasserindustrie weltweit bieten. Liquide bedeutet, dass sich dieAktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oderveräußern lassen. Der Referenzindex wird mittels der Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet denAktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl derausgegebenen Anteile.Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem erdie Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, inähnlichen Anteilen wie dieser hält.
iShII Gl Water UETF $
62,18€
+1,07 (+1,75%)
03.05.2024, 23:00:12 Uhr
WKN: A0MM0S ISIN: IE00B1TXK627 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 16.03.07 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2.145 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2.116 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares Global Water UCITS ETF |
Umbrellaname | iShares II plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 62,18€ | +1,75% |
1 Woche | 60,79€ | +2,29% |
1 Monat | 59,98€ | +3,66% |
6 Monate | 51,77€ | +20,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 57,14€ | +8,81% |
1 Jahr | 52,87€ | +17,61% |
3 Jahre | 49,71€ | +25,10% |
5 Jahre | 36,04€ | +72,51% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +3,66% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +20,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +8,81% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +17,61% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +25,10% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +72,51% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +194,84% |
seit Auflage | 23.03.07 - 02.05.24 | +237,45% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 62,18€ |
Eröffnung | 61,49€ |
Tages-Hoch | 62,18€ |
Tages-Tief | 61,49€ |
52 Wochen-Hoch | 62,18€ |
52 Wochen-Tief | 49,34€ |
Allzeit-Hoch | 65,41€ |
Allzeit-Tief | 28,64€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |