Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Bloomberg CommoditySM (Total Return Index) abbildet. In dieserHinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden.Der Index misst die Wertentwicklung breit diversifizierterRohstoffmärkte, die den Energie-, Argar-, Industriemetalle-,Wertmetalle und Nutzviehsektor umfassen. Der Index spiegelt dieGesamtrendite aus einer vollständig abgesicherten Position inTerminkontrakten auf physische Rohstoffe. Die Neugewichtung desIndex erfolgt jährlich auf der Grundlage der Liquidität derTerminkontrakte und der Produktion der zugrunde liegendenRohstoffe, vorbehaltlich von Beschränkungen durch Obergrenzen zurBeibehaltung der Diversifizierung.Die Nachbildung des Index erfolgt nicht auf direktem Wege durchErwerb der im Index enthaltenen Terminkontrakte, sondern mittelbarüber eine oder mehrere Swap-Vereinbarungen. Durch diese wird diegesamte Wertentwicklung von Aktien aus einem vom Fondsgehaltenen Aktienkorb gegen die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index getauscht, so dass wirtschaftlich im Ergebnisgrundsätzlich die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Indexabgebildet wird.
iS Dvd Cmdty Swap UETFD €
26,23€
+0,40 (+1,55%)
17.05.2024, 22:57:36 Uhr
WKN: A0H072 ISIN: DE000A0H0728 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 07.08.07 |
Fondsalter | 16 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 291 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 291 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 7 Jahre |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 26,23€ | +1,55% |
1 Woche | 26,06€ | +0,67% |
1 Monat | 25,90€ | +1,28% |
6 Monate | 24,92€ | +5,26% |
Lfd. Jahr (YTD) | 24,03€ | +9,16% |
1 Jahr | 24,29€ | +7,97% |
3 Jahre | 19,35€ | +35,52% |
5 Jahre | 18,33€ | +43,10% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,28% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,26% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +9,16% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +7,97% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +35,52% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +43,10% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +3,77% |
seit Auflage | 07.08.07 - 16.05.24 | -20,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,01% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,46% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 26,23€ |
Eröffnung | 26,18€ |
Tages-Hoch | 26,23€ |
Tages-Tief | 26,18€ |
52 Wochen-Hoch | 26,70€ |
52 Wochen-Tief | 23,57€ |
Allzeit-Hoch | 37,38€ |
Allzeit-Tief | 13,92€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2015 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 4 |
Exchange Traded Funds | 59 |
Geldmarktfonds | 1 |
Rentenfonds | 1 |