Anlageziel ist ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens. Bis zu 100% des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländern investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen (fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere) sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden.
INVL Fd EM Eurp Bd R
95,23€
+0,03 (+0,03%)
21.01.2025, 21:38:12 Uhr
WKN: A2QCL0 ISIN: LU2228213802 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +212,27 +1,01% 21.254,27
- MDAX ® +83,25 +0,32% 26.055,92
- TecDAX ® +21,70 +0,60% 3.663,55
- E-STOXX 50 ® +39,87 +0,77% 5.205,83
- NASDAQ 100 +286,49 +1,33% 21.853,00
- HANG SENG -358,28 -1,78% 19.778,77
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.06.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 59 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.210389 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Europe Bond Fund |
| Umbrellaname | INVL Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | UAB INVL Asset Management |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 17.01.2025
- 2 Stand: 17.01.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 95,01€ | +0,20% |
| 1 Monat | 95,56€ | -0,38% |
| 6 Monate | 91,58€ | +3,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 95,59€ | -0,41% |
| 1 Jahr | 87,48€ | +8,82% |
| 3 Jahre | 92,53€ | +2,89% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.12.24 - 20.01.25 | -0,38% |
| 6 Monate | 20.07.24 - 20.01.25 | +3,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 20.01.25 | -0,41% |
| 1 Jahr | 20.01.24 - 20.01.25 | +8,82% |
| 3 Jahre | 20.01.22 - 20.01.25 | +2,89% |
| seit Auflage | 27.10.21 - 20.01.25 | +0,48% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,12% |
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 02.01.2025
Kursdaten
| Kurs | 95,23€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 95,78€ |
| 52 Wochen-Tief | 87,44€ |
| Allzeit-Hoch | 100,10€ |
| Allzeit-Tief | 75,70€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.09.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.12.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.01.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 25 |
| Immobilienfonds | 2 |
| Mischfonds | 22 |
| Rentenfonds | 15 |
| Sonstige | 6 |
