Anlageziel ist ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens. Bis zu 100% des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländern investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen (fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere) sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden.
Artea Fd EM Eurp Bd R
96,78€
+0,02 (+0,02%)
10.07.2025, 21:38:12 Uhr
WKN: A2QCL0 ISIN: LU2228213802 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.06.21 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 57 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.22429 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Europe Bond Fund |
| Umbrellaname | Artea Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | UAB INVL Asset Management |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 08.07.2025
- 2 Stand: 08.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 96,64€ | +0,12% |
| 1 Monat | 95,96€ | +0,83% |
| 6 Monate | 94,11€ | +2,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 94,35€ | +2,55% |
| 1 Jahr | 89,99€ | +7,52% |
| 3 Jahre | 78,45€ | +23,35% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.06.25 - 09.07.25 | +0,83% |
| 6 Monate | 09.01.25 - 09.07.25 | +2,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 09.07.25 | +2,55% |
| 1 Jahr | 09.07.24 - 09.07.25 | +7,52% |
| 3 Jahre | 09.07.22 - 09.07.25 | +23,35% |
| seit Auflage | 27.10.21 - 09.07.25 | +3,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,12% |
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 96,78€ |
| 52 Wochen-Hoch | 96,79€ |
| 52 Wochen-Tief | 89,92€ |
| Allzeit-Hoch | 100,10€ |
| Allzeit-Tief | 74,44€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 06.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.06.2025
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| Fondsart | Anzahl |
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