Anlageziel ist ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens. Bis zu 100% des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländern investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen (fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere) sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden.
INVL Fd EM Eurp Bd R
94,55€
+0,03 (+0,03%)
11.09.2024, 21:38:09 Uhr
WKN: A2QCL0 ISIN: LU2228213802 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +188,12 +1,03% 18.518,39
- MDAX ® +127,48 +0,51% 25.233,21
- TecDAX ® +26,75 +0,82% 3.284,15
- E-STOXX 50 ® +50,50 +1,06% 4.814,08
- NASDAQ 100 +185,76 +0,97% 19.423,07
- HANG SENG +134,01 +0,78% 17.240,39
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.06.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 43 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.201588 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Europe Bond Fund |
| Umbrellaname | INVL Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | UAB INVL Asset Management |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 10.09.2024
- 2 Stand: 10.09.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 94,18€ | +0,36% |
| 1 Monat | 93,60€ | +0,98% |
| 6 Monate | 90,38€ | +4,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 88,40€ | +6,92% |
| 1 Jahr | 84,59€ | +11,74% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.08.24 - 10.09.24 | +0,98% |
| 6 Monate | 10.03.24 - 10.09.24 | +4,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.09.24 | +6,92% |
| 1 Jahr | 10.09.23 - 10.09.24 | +11,74% |
| seit Auflage | 27.10.21 - 10.09.24 | -1,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,12% |
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 13.08.2024
Kursdaten
| Kurs | 94,55€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 94,52€ |
| 52 Wochen-Tief | 83,81€ |
| Allzeit-Hoch | 100,10€ |
| Allzeit-Tief | 77,21€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.09.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Immobilienfonds | 2 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 16 |
| Sonstige | 6 |
