Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der darauf abzielt, die Entwicklung der des ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (der „Index“)1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erreichen. - Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. - Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen. - Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
IncoMII Invesco US Muni Dist
29,57€
+0,19 (+0,65%)
17.05.2024, 21:45:06 Uhr
WKN: A2QGW1 ISIN: IE00BNG70R26 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- EdR SICAV Global... -0,03 -0,01% 338,28€
- NOGS Gl Macro Allo... +0,01 +0,04% 25,39$
- Gemini Gemini II € ±0,00 ±0,00% 906,19€
- AQUIS UCITS CHF I2 +0,87 +0,72% 122,01
- Lazard Convert... +1,00 +0,43% 231,69$
- Lazard Convert... +0,90 +0,34% 267,56€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 11.02.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 31 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 31 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco US Municipal Bond UCIT |
| Umbrellaname | Invesco Markets II Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 29,57€ | +0,65% |
| 1 Woche | 29,38€ | +0,65% |
| 1 Monat | 29,19€ | +1,30% |
| 6 Monate | 27,90€ | +5,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 29,04€ | +1,84% |
| 1 Jahr | 28,79€ | +2,72% |
| 3 Jahre | 29,41€ | +0,53% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,30% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +5,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +1,84% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +2,72% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +0,53% |
| seit Auflage | 10.02.21 - 17.05.24 | -12,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,28% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,28% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 29,57€ |
| Eröffnung | 29,42€ |
| Tages-Hoch | 29,59€ |
| Tages-Tief | 29,38€ |
| 52 Wochen-Hoch | 30,67€ |
| 52 Wochen-Tief | 27,79€ |
| Allzeit-Hoch | 36,57€ |
| Allzeit-Tief | 27,79€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.06.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 20 |
| Exchange Traded Funds | 121 |
| Immobilienfonds | 1 |
| Rentenfonds | 27 |
| Sonstige | 4 |
